Исполнительная смета расходов СНТ "Весна" за 2016-2017 годы

Исполнение расходной части сметы 2016-2017г  на 26.05.2017г. 
         
    Смета Факт  
1. Поощрения 712000 697000 15000
  1.1 Председатель 144000 144000 0
  1.2 Кассир 144000 144000 0
  1.3 Электрик 120000 110000 10000
  1.4 Сторожа 264000 264000 0
  1.5 Прочие 40000 35000 5000
2.Вывоз мусора 144000 118200 25800
3. Содержание сторожей 38537 36892 1645
  3.1 Дрова 20000 19500 500
  3.2 Газ 3040 3060 20
  3.3 Эл-во 10497 8289 2208
  3.4 Прочие 5000 6043 1047
4. Налоги   102440 52440 50000
  4.1 Земельный 47820 47820 0
  4.2 Взнос общ. Садоводов 4620 4620 0
  4.3Налог на имущество 50000 0 50000
5. Ремонт дорог СНТ 300000 304000 4000
6. Ремонт дорог вне СНТ 33200 33895 695
7. Уличное освещение 13800 12284 1516
8. Резерв на оплату электроэнергии 137533 120079 17454
  8.1Потери холостого хода 31172    
  8.2Оплата потерь 18888    
  8.3Резкрв на недобор 87473    
9. Административные расходы 45839 42764 3075
  8.1 Содержание счета 15600 16200 600
  9.2Комиссия за прием нала 5239 4937 302
  8.2 Транспорт. Расходы 5000 3080 1920
  8.3 Прочие 20000 18547 1453
10. Прочие расходы 300000 0 300000
  10.1Постановка на учет зоп 300000 0 300000
11. Непредвиденные расх. 120000 153118 33118
  11.1 Авария кабеля   52500  
  11.2. Прочие   100618  
Итого:   1947349 1,570,672 376677
         
Исполнение доходной части сметы 2016-2017г  на 26.05.2017г. 
         
  Остаток денежных средств на 01.06.2016г. 222947  
  Задол-ть по член.взносам за прошл. периоды 568844  
  Получено взносов за прошлые периоды 45603  
  Начислено членских взносов 1840080  
  Получено членских взносов   1660823  
  Получено вступительных взносов 0  
  Возвраты и прочие поступления 40500  
  Пени   9085  
  Израсходовано   1450593  
   резерв эл-во   120079  
  получено за эл-во    886675  
  оплачено за электроэнергию с р/с 1006754  
  Остаток денежных средств на р/с  11340  
  Остаток денежных средств касса 396946  
         
         
  п.9 прочие    18547  
  канц.тов.   3936  
  звук.сопровождение   6400  
  запр.картридж.   1200  
  таблицы для видеоохран.   1426  
  домин   890  
  п/п   375  
  справка   500  
  сайт   1188  
  пени   1782  
         
  п.11 прочие   100618  
  ул.фонари   16643  
  расчист.снега   10000  
  матер.для ремонта   12398  
  стремянка   2278  
  замки   1402  
  обрезка кустов   1000  
  строит.мостиков   5500  
  уборка канав   7000  
  установка видео   16100  
  видеокамеры   28297